Dashin IPO30 Securities Inve

3AP9124:KS
1,018.54
KRW
0.06
0.01%
更新日時 17:06 JST 2016/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.00 - 1,028.42
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.25%
前日終値
1,018.60
52週レンジ
1,000.00 - 1,028.42
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1,018.54
資産総額 (十億 KRW) ( 12/06/2016)
42.137
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( 12/18/2015)
29.2
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
JUNG MAN-SUNG / LIM DONG-YOUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 5.02 十億 0.00
4.00 百万 4.03 十億 0.00
2.85 百万 2.88 十億 0.00
2.50 百万 2.57 十億 0.00
1.00 百万 1.02 十億 0.00
1.00 百万 1.01 十億 0.00
500.00 千 506.55 百万 0.00
50.73 千 102.21 百万 0.00
41.81 千 84.03 百万 0.00
37.81 千 75.62 百万 0.00
企業概要
Dashin IPO 30 Securities Investment Trust(Bond Balnced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr