Dashin IPO30 Securities Inve

3AP9116:KS
1,011.74
KRW
0.07
0.01%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.04 - 1,028.69
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1,011.81
52週レンジ
1,000.04 - 1,028.69
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,011.74
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
31.497
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 12/19/2016)
27.67
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
JUNG MAN-SUNG / LIM DONG-YOUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 4.01 十億 21.57
3.50 百万 3.54 十億 19.03
3.00 百万 3.01 十億 16.20
2.50 百万 2.51 十億 13.49
50.73 千 100.95 百万 0.54
41.81 千 83.83 百万 0.45
33.07 千 65.31 百万 0.35
32.58 千 64.83 百万 0.35
25.06 千 50.24 百万 0.27
1.51 千 48.29 百万 0.26
企業概要
Dashin IPO 30 Securities Investment Trust(Bond Balnced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr