Dashin IPO30 Securities Inve

3AP9116:KS
1,023.10
KRW
0.43
0.04%
更新日時 17:41 JST 2017/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.04 - 1,028.69
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
1,022.67
52週レンジ
1,000.04 - 1,028.69
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,023.1
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2017)
10.905
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 12/19/2016)
27.67
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
JUNG MAN-SUNG / LIM DONG-YOUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 百万 4.51 十億 29.36
3.50 百万 3.51 十億 22.90
3.00 百万 3.01 十億 19.63
2.00 百万 1.99 十億 13.00
50.73 千 101.71 百万 0.66
41.81 千 84.24 百万 0.55
33.07 千 66.14 百万 0.43
32.58 千 65.81 百万 0.43
25.06 千 50.62 百万 0.33
21.94 千 44.32 百万 0.29
企業概要
Dashin IPO 30 Securities Investment Trust(Bond Balnced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr