Dashin IPO30 Securities Inve

3AP9116:KS
1,010.58
KRW
0.31
0.03%
更新日時 18:13 JST 2017/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.04 - 1,028.69
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
1,010.27
52週レンジ
1,000.04 - 1,028.69
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,010.58
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2017)
34.675
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 12/19/2016)
27.67
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
JUNG MAN-SUNG / LIM DONG-YOUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 5.01 十億 0.00
4.00 百万 4.02 十億 0.00
3.50 百万 3.53 十億 0.00
2.50 百万 2.54 十億 0.00
50.73 千 98.66 百万 0.00
41.81 千 81.73 百万 0.00
33.07 千 64.48 百万 0.00
32.58 千 63.37 百万 0.00
27.73 千 56.85 百万 0.00
25.06 千 48.99 百万 0.00
企業概要
Dashin IPO 30 Securities Investment Trust(Bond Balnced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in bonds and 30% or less in equities.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr