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Hanwha Korea Value Fixed Inc

3AO7598:KS
1,051.46
KRW
0.19
0.02%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,044.02 - 1,082.63
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
1,051.27
52週レンジ
1,044.02 - 1,082.63
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
1,051.46
資産総額 (百万 KRW) ( 09/29/2020)
876.849
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 05/22/2020)
37.33
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
Hyun-Se Oh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
913.83 千 928.52 百万 98.46
企業概要
Hanwha Korea Value Fixed Income Securities Feeder Investment Trust 2 (Bond) is an open-end fund incorporated in Korea.The objective of the Fund is to gain high current income and capital gains through investment in overseas bonds. The Fund invests 60% or more in domestic and overseas bonds, 40% or less in domestic and overseas CPs, 40% or less in domestic and overseas ABSs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000