Hanwha Korea Value Fixed Inc

3AO7598:KS
1,072.11
KRW
0.25
0.02%
更新日時 17:23 JST 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,064.68 - 1,109.72
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
1,071.86
52週レンジ
1,064.68 - 1,109.72
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,072.11
資産総額 (十億 KRW) ( 07/19/2018)
1.056
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 05/23/2018)
44.67
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
HYUN-SE OH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.02 十億 96.40
企業概要
Hanwha Korea Value Fixed Income Securities Feeder Investment Trust 2 (Bond) is an open-end fund incorporated in Korea.The objective of the Fund is to gain high current income and capital gains through investment in overseas bonds. The Fund invests 60% or more in domestic and overseas bonds, 40% or less in domestic and overseas CPs, 40% or less in domestic and overseas ABSs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000