Truston Mid Long Securities

3AN6136:KS
996.64
KRW
1.43
0.14%
更新日時 17:26 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
991.50 - 1,042.97
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.19%
前日終値
995.21
52週レンジ
991.50 - 1,042.97
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
996.64
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
383.468
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( 02/12/2016)
47.27
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.04 百万 195.29 十億 99.39
企業概要
Truston Mid and Long Securities Feeder Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Truston Mid and Long Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500