Truston Mid Long Securities

3AN6094:KS
1,003.39
KRW
0.24
0.02%
更新日時 13:22 JST 2017/08/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
992.57 - 1,026.00
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
1,003.63
52週レンジ
992.57 - 1,026.00
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
1,003.39
資産総額 (十億 KRW) ( 08/23/2017)
116.871
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( 02/13/2017)
2.82
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
MUN SEONG-HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.21 百万 59.39 十億 99.32
企業概要
Truston Mid and Long Securities Feeder Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Truston Mid and Long Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500