Hanwha Quarterly DVD Energy

3AN5578:KS
555.99
KRW
1.27
0.23%
更新日時 17:13 JST 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
503.12 - 662.73
1年トータルリターン
-9.23%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
554.72
52週レンジ
503.12 - 662.73
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
555.99
資産総額 (十億 KRW) ( 07/17/2018)
5.131
設定日
05/19/2014
直近配当額 ( 06/26/2018)
11.25
直近配当利回り(税込)
8.09%
ファンドマネージャ
DEREK SEUNGWOO SHIN / LEE JU-SOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 百万 5.08 十億 99.04
企業概要
Hanwha Quarterly Dividend Energy Infra MLP Special Asset Securities Feeder Investment Trust(Infra-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its Master Fund Hanwha Energy Infra MLP Special Asset Securities Master Investment Trust(Infar-Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000