Hanwha Quarterly DVD Energy

3AN5578:KS
610.81
KRW
0.46
0.08%
更新日時 17:40 JST 2017/09/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
594.45 - 748.85
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-9.49%
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前日終値
621.60
52週レンジ
594.45 - 748.85
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-9.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
610.81
資産総額 (十億 KRW) ( 09/26/2017)
6.428
設定日
05/19/2014
直近配当額 ( 09/26/2017)
11.25
直近配当利回り(税込)
7.37%
ファンドマネージャ
LEE JU-SOO / NAM SANG-WON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.99 百万 6.31 十億 99.67
企業概要
Hanwha Quarterly Dividend Energy Infra MLP Special Asset Securities Feeder Investment Trust(Infra-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its Master Fund Hanwha Energy Infra MLP Special Asset Securities Master Investment Trust(Infar-Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000