Hanwha Quarterly DVD Energy

3AN5560:KS
571.23
KRW
13.53
2.43%
更新日時 17:54 JST 2018/07/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
503.16 - 661.59
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
557.70
52週レンジ
503.16 - 661.59
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
571.23
資産総額 (十億 KRW) ( 07/23/2018)
5.280
設定日
01/23/2014
直近配当額 ( 06/26/2018)
11.25
直近配当利回り(税込)
7.88%
ファンドマネージャ
DEREK SEUNGWOO SHIN / LEE JU-SOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 百万 5.08 十億 99.04
企業概要
Hanwha Quarterly Dividend Energy Infra MLP Special Asset Securities Feeder Investment Trust(Infra-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its Master Fund Hanwha Energy Infra MLP Special Asset Securities Master Investment Trust(Infar-Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000