Hanwha Quarterly DVD Energy

3AN5560:KS
661.30
KRW
4.24
0.65%
更新日時 22:10 JST 2017/07/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
614.11 - 753.39
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-4.44%
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前日終値
657.06
52週レンジ
614.11 - 753.39
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-4.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
661.3
資産総額 (十億 KRW) ( 07/27/2017)
13.990
設定日
01/23/2014
直近配当額 ( 06/26/2017)
11.25
直近配当利回り(税込)
6.80%
ファンドマネージャ
LEE JU-SOO / NAM SANG-WON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.85 百万 6.63 十億 98.87
企業概要
Hanwha Quarterly Dividend Energy Infra MLP Special Asset Securities Feeder Investment Trust(Infra-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its Master Fund Hanwha Energy Infra MLP Special Asset Securities Master Investment Trust(Infar-Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000