Hanwha Quarterly DVD Energy

3AN5552:KS
671.12
KRW
4.14
0.62%
更新日時 17:05 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
475.49 - 713.86
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
11.51%
前日終値
666.98
52週レンジ
475.49 - 713.86
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
11.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
671.12
資産総額 (十億 KRW) ( 12/06/2016)
3.609
設定日
01/23/2014
直近配当額 ( 09/26/2016)
11.25
直近配当利回り(税込)
6.71%
ファンドマネージャ
LEE JU-SOO / NAM SANG-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 百万 1.81 十億 99.61
企業概要
Hanwha Quarterly Dividend Energy Infra MLP Special Asset Securities Feeder Investment Trust(Infra-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its Master Fund Hanwha Energy Infra MLP Special Asset Securities Master Investment Trust(Infar-Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000