Truston Value Wave Securitie

3AK0264:KS
955.50
KRW
0.39
0.04%
更新日時 17:51 JST 2017/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
921.04 - 1,119.18
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
10.87%
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前日終値
955.11
52週レンジ
921.04 - 1,119.18
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
10.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
955.5
資産総額 (十億 KRW) ( 08/16/2017)
132.003
設定日
07/25/2016
直近配当額 ( 07/25/2017)
116.15
直近配当利回り(税込)
12.16%
ファンドマネージャ
SONG GEUN-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.24 百万 83.29 十億 100.00
企業概要
Truston Value Wave Securities Feeder Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Truston Value Wave Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500