Hanwha Korea Value Fixed Inc

3AH8413:KS
1,109.21
KRW
0.03
0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,086.59 - 1,109.28
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
1,109.24
52週レンジ
1,086.59 - 1,109.28
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,109.21
資産総額 (十億 KRW) ( 12/14/2018)
1.108
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( 05/23/2018)
11.26
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 1.04 十億 97.34
企業概要
Hanwha Korea Value Fixed Income Securities Feeder Investment Trust 2 (Bond) is an open-end fund incorporated in Korea.The objective of the Fund is to gain high current income and capital gains through investment in overseas bonds. The Fund invests 60% or more in domestic and overseas bonds, 40% or less in domestic and overseas CPs, 40% or less in domestic and overseas ABSs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000