Hanwha Nest-Egg Korea Value

3AG0601:KS
1,018.95
KRW
0.28
0.03%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
987.67 - 1,086.46
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,018.67
52週レンジ
987.67 - 1,086.46
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,018.95
資産総額 (十億 KRW) ( 02/23/2018)
1.090
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 03/06/2017)
87.15
直近配当利回り(税込)
8.55%
ファンドマネージャ
HYUN-SE OH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 1.07 十億 97.74
企業概要
Hanwha Nest-Egg Korea Value Fixed Income Securities Feeder Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income by investing in Hanwha Strategic Income Master Fund(Bond-Fund of Funds). This Fund aims to support medium and low class to build asset.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000