Hanwha Nest-Egg Long-Term Se

3AG0577:KS
997.27
KRW
0.45
0.05%
更新日時 16:54 JST 2016/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
994.70 - 1,043.22
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.85%
前日終値
997.72
52週レンジ
994.70 - 1,043.22
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
997.27
資産総額 (百万 KRW) ( 12/07/2016)
236.857
設定日
03/06/2013
直近配当額 ( 03/07/2016)
39.46
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
KIM HYUN-JOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.60 千 238.62 百万 99.44
企業概要
Hanwha Nest-Egg Long-Term Securities Feeder Investment Trust(Bond)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in Hanwha Retirement Pension Securities Master Fund(Bond). This Fund aims to support medium and low income class to build asset.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000