Truston IPO Securities Alpha

3AA5596:KS
1,034.1800
KRW
0.2100
0.02%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,016.8400 - 1,051.4800
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.26%
前日終値
1,034.3900
52週レンジ
1,016.8400 - 1,051.4800
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,034.18
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
479.469
設定日
06/11/2012
直近配当額 ( 06/13/2016)
18.62
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
JU-KYUNG KIM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.50 百万 51.80 十億 0.00
37.00 百万 37.19 十億 0.00
27.50 百万 27.62 十億 0.00
18.00 百万 18.06 十億 0.00
13.70 百万 13.83 十億 0.00
12.00 百万 12.16 十億 0.00
10.00 百万 10.17 十億 0.00
10.00 百万 10.05 十億 0.00
58.00 千 5.31 十億 0.00
5.00 百万 5.07 十億 0.00
企業概要
Truston IPO Securities Alpha Securities Investment Trust (Bond-Balanced)is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or less in Bond and 30% or less in equity.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500