Skip to content

Truston Mid-term Bond Securi

3A00254:KS
1,019.86
KRW
0.07
0.01%
更新日時 17:01 JST 2020/10/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,009.22 - 1,029.26
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,019.93
52週レンジ
1,009.22 - 1,029.26
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
1,019.86
資産総額 (十億 KRW) ( 10/22/2020)
23.612
設定日
03/22/2011
直近配当額 ( 03/23/2020)
17.64
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 百万 12.26 十億 53.75
5.00 百万 5.07 十億 22.21
2.50 百万 2.55 十億 11.17
1.10 百万 1.12 十億 4.91
1.00 百万 1.03 十億 4.50
企業概要
Truston Mid-term Bond Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in domestic mid-term bonds. The Fund invests at least 60% of its assets in bonds and 40% or less in equities and CPs.
住所
Truston Asset Management
Hana Securities Bldg. 10Fl
Yoido Dong 23-3, Yongdeungpo Gu
Seoul, 150-709
South Korea
電話番号
82-2-6308-0500