アライアンスバーンスタイングローバルハイインカムオ

39312976:JP
6,520.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,451.00 - 6,978.00
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
6,521.00
52週レンジ
6,451.00 - 6,978.00
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
6,520
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
1.901
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( 01/10/2019)
15
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.00 130.49 百万 6.83
787.00 90.51 百万 4.74
560.00 73.30 百万 3.84
615.00 64.33 百万 3.37
480.00 62.07 百万 3.25
466.00 61.83 百万 3.24
408.00 53.14 百万 2.78
304.00 49.58 百万 2.60
351.00 47.45 百万 2.48
335.00 41.93 百万 2.20
企業概要
愛称:NK・コンパス(羅針盤) 運用方針:世界中の投資適格国の国債・政府機関債や投資適格社債および米国内のABS証 券に投資し、中長期的に安定した収益を確保するとともに、高利回り社債、エマージン グ・カントリーの公社債等、格付けの低い債券にも投資を行い、高水準のインカム・ゲ インの確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指します。原則為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の利子等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp