アライアンスバーンスタイン米国成長株投信

39312065:JP
20,021.0
JPY
147.0
0.74%
更新日時 6:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,498.0 - 20,553.0
1年トータルリターン
23.06%
年初来リターン
9.80%
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前日終値
19,874.0
52週レンジ
14,498.0 - 20,553.0
1年トータルリターン
23.87%
年初来リターン
9.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
20,021
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
24.503
設定日
05/25/2006
直近配当額 ( 12/15/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 27.34 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される 米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行いま す。Bコースのベンチマークは、S&P500株価指数(円ベース)とします。     投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位  信託期間:5/25/2006 ~ 6/15/2016 決算日:6,12月15日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.abfunds.co.jp