アライアンスバーンスタイン新興国成長株投

39312058:JP
14,447.00
JPY
175.00
1.23%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,970.00 - 19,964.00
1年トータルリターン
-26.82%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
14,272.00
52週レンジ
12,970.00 - 19,964.00
1年トータルリターン
-26.65%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
14,447
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
6.471
設定日
08/17/2005
直近配当額 ( 08/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.56 千 7.63 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を図る ことを目標に運用を行ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い ません。  投資制限:株式への実質的な投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設 けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位       信託期間:8/17/2005 ~ 8/31/2015 決算日:8月31日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp