アライアンスバーンスタイングローバルグロースオホ

39311987:JP
14,741.00
JPY
108.00
0.74%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,483.00 - 16,809.00
1年トータルリターン
-11.14%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
14,633.00
52週レンジ
13,483.00 - 16,809.00
1年トータルリターン
-10.71%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14,741
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2019)
653.000
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.64 千 766.59 百万 99.86
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界各国の株式に投資します。成長の可能 性が高いと判断される産業セクター選定し、常に3カ国以上に分散投資します。原則と して、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社等により異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月31日、7月31日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp