アライアンスバーンスタイングローバルインカムファン

3931197C:JP
5,745.00
JPY
5.00
0.09%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,665.00 - 6,067.00
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
5,740.00
52週レンジ
5,665.00 - 6,067.00
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
5,745
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
2.251
設定日
12/18/1997
直近配当額 ( 12/25/2018)
3
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.70 千 135.79 百万 5.60
835.00 108.07 百万 4.46
890.00 97.50 百万 4.02
568.00 96.08 百万 3.96
440.00 62.49 百万 2.58
51.85 千 60.53 百万 2.50
580.00 52.83 百万 2.18
640.00 52.72 百万 2.18
643.00 48.46 百万 2.00
455.00 36.27 百万 1.50
企業概要
愛称:グローバル・チャンピオン 運用方針:世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とし、インカム・ゲイン の確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指します。世界各国の景気変動に従い、相対的 に高い収益力が期待される国またはセクターへの資産分配比率を高めます。原則として 為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は、優先株および転換社債の転換、新株引受権の行使等による 取得のみとし、純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月25日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp