アライアンスバーンスタイングローバルインカムファン

3931197C:JP
6,017.0
JPY
39.0
0.64%
更新日時 6:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,636.0 - 6,122.0
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
6,056.0
52週レンジ
5,636.0 - 6,122.0
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
6,017
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
2.870
設定日
12/18/1997
直近配当額 ( 06/26/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 千 170.18 百万 5.83
127.70 千 134.95 百万 4.62
1.08 千 100.27 百万 3.43
667.00 80.89 百万 2.77
470.00 70.44 百万 2.41
54.00 千 65.22 百万 2.23
51.85 千 60.93 百万 2.09
489.00 57.89 百万 1.98
417.00 47.61 百万 1.63
69.35 千 39.44 百万 1.35
企業概要
愛称:グローバル・チャンピオン 運用方針:世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とし、インカム・ゲイン の確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指します。世界各国の景気変動に従い、相対的 に高い収益力が期待される国またはセクターへの資産分配比率を高めます。原則として 為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は、優先株および転換社債の転換、新株引受権の行使等による 取得のみとし、純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月25日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.abfunds.co.jp