アライアンスバーンスタイングローバルインカムファン

3931197C:JP
5,965.00
JPY
3.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,636.00 - 6,122.00
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
5,962.00
52週レンジ
5,636.00 - 6,122.00
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
5,965
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2017)
2.791
設定日
12/18/1997
直近配当額 ( 07/25/2017)
5
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.70 千 134.00 百万 4.66
667.00 85.68 百万 2.98
780.00 71.40 百万 2.48
4.03 千 61.29 百万 2.13
51.85 千 60.10 百万 2.09
680.00 58.03 百万 2.02
507.00 57.72 百万 2.01
319.00 50.45 百万 1.75
415.00 45.29 百万 1.58
485.00 43.87 百万 1.53
企業概要
愛称:グローバル・チャンピオン 運用方針:世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とし、インカム・ゲイン の確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指します。世界各国の景気変動に従い、相対的 に高い収益力が期待される国またはセクターへの資産分配比率を高めます。原則として 為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は、優先株および転換社債の転換、新株引受権の行使等による 取得のみとし、純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月25日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.abfunds.co.jp