アライアンスバーンスタイングローバルインカムファン

3931197C:JP
5,998.0
JPY
8.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,636.0 - 6,536.0
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-4.05%
前日終値
6,006.0
52週レンジ
5,636.0 - 6,536.0
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
5,998
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.929
設定日
12/18/1997
直近配当額 ( 11/25/2016)
15
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 千 212.22 百万 6.89
1.08 千 101.56 百万 3.30
930.00 86.53 百万 2.81
667.00 85.03 百万 2.76
740.00 80.95 百万 2.63
700.00 79.48 百万 2.58
345.00 72.24 百万 2.34
57.90 千 71.96 百万 2.34
650.00 71.90 百万 2.33
51.85 千 62.96 百万 2.04
企業概要
愛称:グローバル・チャンピオン 運用方針:世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とし、インカム・ゲイン の確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指します。世界各国の景気変動に従い、相対的 に高い収益力が期待される国またはセクターへの資産分配比率を高めます。原則として 為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は、優先株および転換社債の転換、新株引受権の行使等による 取得のみとし、純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月25日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.abfunds.co.jp