アライアンスバーンスタイングローバルハイインカムオ

39311976:JP
5,037.00
JPY
2.00
0.04%
更新日時 8:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,978.00 - 5,715.00
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
5,035.00
52週レンジ
4,978.00 - 5,715.00
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5,037
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2019)
16.100
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( 01/10/2019)
25
直近配当利回り(税込)
5.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 17.70 十億 100.00
企業概要
愛称:NK・コンパス(羅針盤) 運用方針:世界中の投資適格国の国債・政府機関債や投資適格社債および米国内のABS証 券に投資し、中長期的に安定した収益を確保するとともに、高利回り社債、エマージン グ・カントリーの公社債等、格付けの低い債券にも投資を行い、高水準のインカム・ゲ インの確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指します。原則為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の利子等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp