アライアンスバーンスタインハイイールドオープン

39311971:JP
3,218.00
JPY
24.00
0.75%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,092.00 - 3,539.00
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
3,194.00
52週レンジ
3,092.00 - 3,539.00
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
3,218
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2019)
11.627
設定日
01/31/1997
直近配当額 ( 12/20/2018)
15
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 165.16 百万 1.30
1.32 千 149.92 百万 1.18
949.00 104.83 百万 0.83
900.00 97.81 百万 0.77
1.00 千 95.01 百万 0.75
735.00 83.69 百万 0.66
771.00 83.34 百万 0.66
653.00 83.24 百万 0.66
715.00 79.50 百万 0.63
675.00 76.65 百万 0.60
企業概要
運用方針:米ドル建て高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債へ 投資し、高水準のインカム・ゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャ ピタル・ゲインの獲得を目指します。高利回り社債への投資割合は、合計で純資産総額の 80%程度とし、BB格、B格およびこれに準ずるものを中心に投資します。 投資制限:株式への投資は転換社債と転換したものおよび優先株式に限り、純資産の10% 以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。自動再投資。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp