アライアンスバーンスタイン日本プレミアバリュー

39311092:JP
23,171.00
JPY
161.00
0.70%
更新日時 8:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,193.00 - 29,997.00
1年トータルリターン
-21.23%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
23,010.00
52週レンジ
21,193.00 - 29,997.00
1年トータルリターン
-20.93%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
23,171
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2019)
420.000
設定日
02/24/2009
直近配当額 ( 08/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.24 千 578.20 百万 100.19
企業概要
運用方針:当ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファン ド受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目標に運用を行います。TOP IX(配当込み)をベンチマークとし、ボトム・アップ・アプローチをベースとしたバリュ ー株式運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:02/24/2009 - 02/27/2019 決算日:2,8月27日  受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp