アライアンスバーンスタイン米国成長株投信

39311065:JP
20,824.00
JPY
1.00
0.00%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,312.00 - 22,667.00
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
20,825.00
52週レンジ
18,312.00 - 22,667.00
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
20,824
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2019)
20.592
設定日
05/25/2006
直近配当額 ( 12/17/2018)
210
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.79 千 12.87 十億 99.64
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される 米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行いま す。Aコースのベンチマークは、S&P500株価指数(円ヘッジベース)とします。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口/1万円以上1円単位  信託期間:5/25/2006 ~ 6/15/2016 決算日:6,12月15日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp