アライアンスバーンスタイン新興国成長株投

39311058:JP
12,488.0
JPY
12.0
0.10%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,424.0 - 13,620.0
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
5.65%
前日終値
12,476.0
52週レンジ
10,424.0 - 13,620.0
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,488
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
636.000
設定日
08/17/2005
直近配当額 ( 08/29/2016)
150
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 589.86 百万 99.75
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を図る ことを目標に運用を行ないます。外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リ スクの低減を図ることを基本とします。 投資制限:株式への実質的な投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設 けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位       信託期間:8/17/2005 ~ 8/31/2015 決算日:8月31日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.abfunds.co.jp