アライアンスバーンスタイングローバルボンドファ

39311025:JP
16,245.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,050.00 - 16,985.00
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,244.00
52週レンジ
16,050.00 - 16,985.00
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
16,245
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2019)
867.000
設定日
05/09/2002
直近配当額 ( 05/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.68 千 863.54 百万 99.93
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の投資適格格付け(BBB格以上)の 公社債に投資します。シティグループ世界国債インデックス(円ベース)をベンチマーク とします。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:5月1日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp