アライアンスバーンスタイングローバルグロースオホ

3931101B:JP
15,627.00
JPY
5.00
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,095.00 - 17,578.00
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
15,632.00
52週レンジ
14,095.00 - 17,578.00
1年トータルリターン
-9.94%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
15,627
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2019)
3.109
設定日
11/26/2001
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.99 千 3.47 十億 99.98
企業概要
運用方針:アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンドを通し、世界各国の株式に投 資します。グローバルな視点で調査・分析し、成長性の高いと思われる銘柄を選び、常に 3カ国以上に分散投資します。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産総額 の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:7月31日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
1-8-3 Marunouchi Chiyoda Tokyo
100-0005 Japan
Marunouchi Trust Tower
電話番号
+81 3 5962 9000
Webサイト
www.abfunds.co.jp