Hanwha Korea Value Bond Secu

3923508:KS
1,015.21
KRW
0.52
0.05%
更新日時 17:26 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.07 - 1,023.37
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.53%
前日終値
1,014.69
52週レンジ
999.07 - 1,023.37
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,015.21
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
423.367
設定日
10/28/2008
直近配当額 ( 10/28/2016)
1.82
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
HYUN-SE OH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.24 百万 254.16 十億 99.63
企業概要
Hanwha Korea Value Bond Securities Investment Trust(Bond)is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to acheive capital and income gains by investing in Hanwha Korea Value Bond Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000