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Hanwha Korea Value Fixed Inc

3570762:KS
1,022.91
KRW
0.11
0.01%
更新日時 16:58 JST 2020/10/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,013.88 - 1,046.79
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
1,023.02
52週レンジ
1,013.88 - 1,046.79
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1,022.91
資産総額 (百万 KRW) ( 10/28/2020)
879.303
設定日
05/22/2006
直近配当額 ( 05/22/2020)
32.35
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
Hyun-Se Oh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
845.48 千 861.83 百万 98.75
企業概要
Hanwha Korea Value Fixed Income Securities Feeder Investment Trust 2 (Bond) is an open-end fund incorporated in Korea.The objective of the Fund is to gain high current income and capital gains through investment in overseas bonds. The Fund invests 60% or more in domestic and overseas bonds, 40% or less in domestic and overseas CPs, 40% or less in domestic and overseas ABSs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
50, 63-ro,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07345
Korea
電話番号
82-2-6950-0000