Hanwha Premium Bond Balanced

3567132:KS
979.14
KRW
0.16
0.02%
更新日時 17:06 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
977.96 - 1,015.15
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.40%
前日終値
979.30
52週レンジ
977.96 - 1,015.15
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
979.14
資産総額 (十億 KRW) ( 12/06/2016)
1.158
設定日
05/10/2006
直近配当額 ( 04/18/2016)
10.52
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
HAE-JIN LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 451.56 百万 38.60
200.00 千 211.62 百万 18.09
16.00 22.80 百万 1.95
1.01 千 21.10 百万 1.80
273.00 14.82 百万 1.27
92.00 9.52 百万 0.81
36.00 9.36 百万 0.80
69.00 9.35 百万 0.80
122.00 8.77 百万 0.75
7.00 8.28 百万 0.71
企業概要
Hanwha Premium Bond Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns mainly through investment in bonds and CPs, and additional returns through investment in public-offering stocks and forfeited stocks. The Fund invests 30% or less in stocks, 40% or more in bonds and CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000