Daishin DC Government and Ag

3544691:KS
1,003.54
KRW
0.76
0.08%
更新日時 11:28 JST 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
998.97 - 1,007.73
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
1,002.78
52週レンジ
998.97 - 1,007.73
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,003.54
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
2.963
設定日
02/07/2006
直近配当額 ( 02/07/2017)
7.56
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
TAE-KYU YOO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 百万 3.15 十億 99.45
企業概要
Daishin DC Government and Agency Plus Corporate Bond Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current incomes and capital incomes by investing in Master Trusts. The Fund invests 45% or more in Daishin Silver Annuity Government and Agency Bond Master Trust, and 45% or less in Daishin Silver Annuity Corporate Bond Master Trust.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr