ダヴィンチ/ゴールドマン

35315969:JP
10,509.00
JPY
14.00
0.13%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,940.00 - 10,509.00
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
10,495.00
52週レンジ
9,940.00 - 10,509.00
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10,509
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
14.548
設定日
09/27/1996
直近配当額 ( 09/14/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
ARMEN A AVANESSIANS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
913.28 千 15.88 十億 101.61
企業概要
愛称:ダ・ヴィンチ 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界各国の株式・債券および円  短期金融商品を主要投資対象とします。ファンダメンタル分析に基づく3つの異なる計  量モデル(単独絶対リターン・モデル、市場間リターン・スプレッド・モデル、ブラ   ック・リターマ ン・モデル)を使用しポートフォリオを構築します。    投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資割合には制限を 設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:分配金は、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限        決算日:9月14日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000