GS債券戦略ファンドDコース年2回決算

35314139:JP
11,085.00
JPY
37.00
0.33%
更新日時 8:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,691.00 - 11,466.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
11,048.00
52週レンジ
10,691.00 - 11,466.00
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
11,085
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
2.533
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 07/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Francis Wilson / Jonathan A Beinner
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-