GS債券戦略ファンドDコース年2回決算

35314139:JP
11,349.00
JPY
23.00
0.20%
更新日時 7:59 JST 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,067.00 - 11,867.00
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
11,326.00
52週レンジ
11,067.00 - 11,867.00
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
11,349
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
3.337
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 01/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄