GS債券戦略ファンドDコース年2回決算

35314139:JP
11,323.00
JPY
38.00
0.34%
更新日時 8:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,691.00 - 11,616.00
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
11,285.00
52週レンジ
10,691.00 - 11,616.00
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11,323
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
2.677
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 07/23/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-