Skip to content

ゴールドマンサックス世界債券オープンDコー

35313026:JP
10,798.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,223.00 - 11,029.00
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,781.00
52週レンジ
10,223.00 - 11,029.00
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
10,798
資産総額 (百万 JPY) ( 10/26/2020)
670.000
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 10/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Andrew Francis Wilson / Jonathan A Beinner
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.84 千 675.44 百万 100.20
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界各国の高格付けの債券を中 心に投資します。組入れ時においてBBB格以上の債券に投資し、ポートフォリオの平均 格付けはAA格以上とします。為替ヘッジを行いません。JPモルガン・バメント・ボンド インデックス(グローバル、円ベース)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投 資成果を目指します。 投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は純資産の10%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申込み単位:1万口以上1万口単位 信託期間:無期限 決算日:毎月7日 受渡日:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000