netWINゴールドマンサックスインターネット戦

3531299B:JP
13,584.00
JPY
178.00
1.33%
更新日時 8:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,871.00 - 16,343.00
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
6.16%
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前日終値
13,406.00
52週レンジ
11,871.00 - 16,343.00
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
13,584
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
257.000
設定日
11/29/1999
直近配当額 ( 11/30/2018)
500
直近配当利回り(税込)
7.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 百万 118.69 十億 99.06
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主に米国の株式に投資します。メディア、 テレコミュニケーション、テクノロジー、インターネット関連セクターにおいて、イン ターネット企業やインターネット・ユーザーに対しアクセス、インフラ、コンテンツ、 サービス等を提供し、業界の成長により収益が見込まれる企業に投資します。原則とし て、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。分配:配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:5月30日、11月30日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000