GS日本株ファンド自動けいぞく愛

3531298C:JP
16,444.00
JPY
41.00
0.25%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,197.00 - 16,805.00
1年トータルリターン
25.68%
年初来リターン
20.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,403.00
52週レンジ
13,197.00 - 16,805.00
1年トータルリターン
26.13%
年初来リターン
20.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
16,444
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
5.676
設定日
12/28/1998
直近配当額 ( 12/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE BARRY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.03 千 5.64 十億 100.01
企業概要
愛称: 牛若丸(自動けいぞく) 運用方針:日本の上場および店頭登録株式に投資します。個別企業の分析を重視したボトム アップ手法を利用し、事業の収益力と成長性、経営陣の質、バリュエーション(株価評価)の3つの 視点から銘柄選定を行います。TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託財産の 純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:12月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000