GSアジアハイイールド債券ファンド米ドルコ

3531211A:JP
5,898.00
JPY
5.00
0.08%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,751.00 - 6,754.00
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
5,893.00
52週レンジ
5,751.00 - 6,754.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
5,898
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
19.850
設定日
10/11/2011
直近配当額 ( 07/25/2018)
50
直近配当利回り(税込)
10.17%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.12 百万 21.74 十億 96.16
527.00 590.33 百万 2.61
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジアの米ドル建てハイ・イールド債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。米ドル建て資産に対して原則として為替ヘッジは行いません。         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買損益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/11/2011 - 10/25/2021 決算日:毎月25日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000