GS日本株プラス通貨分散コース

35312066:JP
6,932.00
JPY
54.00
0.77%
更新日時 8:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,618.00 - 8,244.00
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-10.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,986.00
52週レンジ
6,618.00 - 8,244.00
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-10.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6,932
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
3.677
設定日
06/14/2006
直近配当額 ( 10/10/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
ARMEN A AVANESSIANS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.23 千 3.84 十億 91.80
企業概要
運用方針:主とマザーファンド受益証券を通じて主として日本の上場株式(これに準ずる ものを含みます。)に投資します。スワップ取引、為替予約取引等のデリバティブ取引を 用いて、日本円と米ドルその他の通貨間の短期金利差から得られる収益機会を追求しま す。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合は、原則として、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資 産への投資については、特に制限を設けません。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000