ゴールドマンサックス世界債券オープンB為

35312059:JP
14,511.0
JPY
101.0
0.69%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,719.0 - 15,360.0
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-3.70%
前日終値
14,612.0
52週レンジ
13,719.0 - 15,360.0
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14,511
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
6.058
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 06/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.28 千 7.08 十億 100.54
企業概要
運用方針:SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引 口座の資金を運用するためのファンドです。世界各国の国債、政府関係機関債、社債に 分散投資することを通じて、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行 います。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建 資産への投資については、特に制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割合 は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:6,12月7日      受託銀行:UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000