ゴールドマンサックス世界債券オープンB為

3531201B:JP
18,117.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,902.00 - 18,299.00
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
18,118.00
52週レンジ
16,902.00 - 18,299.00
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
18,117
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
7.689
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 06/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.29 千 7.48 十億 100.52
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の公社債を主要投資対象とします。 信用格付けについては組入時においてトリプルB格相当以上の銘柄とします。JPモルガン・ ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル、円ベース)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る 投資成果を目指します。外貨建て債券については為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への実質 投資割合は、取得時に純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資に制限はなし。 分配:利子等収益および売買益の中から基準価額等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月7日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000