モナリザゴールドマンサックス世界債券ファン

3531198C:JP
10,396.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,392.00 - 10,859.00
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-2.60%
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前日終値
10,397.00
52週レンジ
10,392.00 - 10,859.00
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10,396
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
7.096
設定日
12/04/1998
直近配当額 ( 07/25/2018)
60
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
473.02 千 7.42 十億 101.16
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界各国の投資適格債に投資し、 リーマン・ブラザーズ・グローバル・アグリゲート・ボンド・インデックス(円ヘッジ) を長期的に上回る投資成果を目指します。BBB-格相当以上の債券に投資します。原則と して、為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資割合は純資産の5% 以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の2%以下とします。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:1月25日、7月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000