ゴールドマンサックス世界債券オープンAコー

35311986:JP
10,600.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,579.00 - 10,766.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
10,595.00
52週レンジ
10,579.00 - 10,766.00
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,600
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
4.419
設定日
06/26/1998
直近配当額 ( 12/07/2017)
60
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.98 千 4.38 十億 101.11
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界各国の高格付けの債券を中 心に投資します。組入れ時においてBBB格以上の債券に投資し、ポートフォリオの平均 格付けはAA格以上とします。為替ヘッジを行います。JPモルガン・バメント・ボンド・ インデックス(グローバル、円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的に同指数を上 回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:6月7日、12月7日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000