バラエティオープン/ゴールドマン

35311982:JP
8,669.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,581.00 - 9,008.00
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
8,662.00
52週レンジ
8,581.00 - 9,008.00
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8,669
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
10.106
設定日
02/12/1998
直近配当額 ( 11/10/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 1.01 十億 9.66
3.19 千 552.47 百万 5.30
2.60 千 325.32 百万 3.12
2.50 千 312.85 百万 3.00
2.60 千 295.04 百万 2.83
20.89 千 271.05 百万 2.60
3.38 千 231.54 百万 2.22
1.71 千 214.24 百万 2.05
1.30 千 201.16 百万 1.93
1.28 千 191.33 百万 1.84
企業概要
運用方針:日本を除く世界各国の公社債および通貨を主要投資対象とします。OECD加盟  国を中心とする国において発行されるシングルA格相当以上の債券に投資します。    不可価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を積極的に活用します。JPモルガン・ ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチ  マークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000