バラエティオープン/ゴールドマン

35311982:JP
7,988.00
JPY
24.00
0.30%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,943.00 - 8,812.00
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-7.63%
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前日終値
8,012.00
52週レンジ
7,943.00 - 8,812.00
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-7.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7,988
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
8.373
設定日
02/12/1998
直近配当額 ( 10/10/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 592.65 百万 6.28
3.30 千 433.02 百万 4.59
2.09 千 323.76 百万 3.43
1.36 千 307.91 百万 3.26
2.30 千 300.91 百万 3.19
2.60 千 285.18 百万 3.02
760.00 156.33 百万 1.66
910.00 144.36 百万 1.53
1.32 千 136.81 百万 1.45
800.00 116.45 百万 1.23
企業概要
運用方針:日本を除く世界各国の公社債および通貨を主要投資対象とします。OECD加盟  国を中心とする国において発行されるシングルA格相当以上の債券に投資します。    不可価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を積極的に活用します。JPモルガン・ ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチ  マークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000