GS日本株ファンド愛称牛若丸

3531197C:JP
12,530.00
JPY
81.00
0.65%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,961.00 - 12,668.00
1年トータルリターン
24.81%
年初来リターン
21.46%
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前日終値
12,449.00
52週レンジ
9,961.00 - 12,668.00
1年トータルリターン
25.70%
年初来リターン
21.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12,530
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
2.290
設定日
12/25/1997
直近配当額 ( 12/27/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
STEVE BARRY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
愛称:牛若丸 運用方針:日本の上場および店頭登録株式に投資します。個別企業の分析を重視したボトム アップ手法を利用し、事業の収益力と成長性、経営陣の質、バリュエーション(株価評価)の3つの 視点から銘柄選定を行います。TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、信託 財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:配当等収益、売買損益のなかから基準価額の水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:1口以上1口単位 信託期間:無期限 決算日:12月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000