ガリレオ/ゴールドマン

35311975:JP
8,899.00
JPY
5.00
0.06%
更新日時 7:59 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,853.00 - 9,245.00
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
8,894.00
52週レンジ
8,853.00 - 9,245.00
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8,899
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
6.112
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 10/20/2017)
40
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
ARMEN A AVANESSIANS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.33 千 6.61 十億 101.29
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界各国の債券を主要投資対象と し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。JPモルガン・ガ バメント・ボンド・インデックス(グローバル)(100%為替円ヘッジ、円ベース)と1ヶ月円 LIBORを80対20で合成した複合ベンチマークとします。為替ヘッジを行います。   投資制限:株式への投資割合は純資産の70%未満とします。外貨建資産への投資には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。分配:利子・配当収入と売買損益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:4月20日、10月20日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000