GS エマージング通貨債券ファンド(米ト

35311169:JP
8,459.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,427.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-12.37%
年初来リターン
-13.40%
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前日終値
8,457.00
52週レンジ
8,427.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-12.40%
年初来リターン
-13.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
8,459
資産総額 (十億 JPY) ( 08/15/2018)
5.556
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 07/23/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄