GS エマージング通貨債券ファンド(米ト

35311169:JP
10,469.00
JPY
21.00
0.20%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,332.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
17.64%
年初来リターン
4.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,448.00
52週レンジ
9,332.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
16.51%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10,469
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
4.284
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 12/22/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄