GS エマージング通貨債券ファンド(米ト

35311169:JP
8,529.00
JPY
33.00
0.39%
更新日時 8:59 JST 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,034.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-14.11%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
8,562.00
52週レンジ
8,034.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-13.94%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8,529
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
7.571
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 12/25/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄