GS エマージング通貨債券ファンド(米ト

35311169:JP
10,290.00
JPY
106.00
1.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,118.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
13.58%
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前日終値
10,396.00
52週レンジ
9,118.00 - 10,474.00
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
13.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,290
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
3.627
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 08/22/2017)
40
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-