GS エマージング通貨債券ファンド(米ト

35311169:JP
9,204.00
JPY
42.00
0.45%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,204.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-7.03%
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前日終値
9,246.00
52週レンジ
9,204.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9,204
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
4.417
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 04/23/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄