GS エマージング通貨債券ファンド(米ト

35311169:JP
8,395.00
JPY
35.00
0.42%
更新日時 8:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,034.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-12.84%
年初来リターン
-13.24%
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前日終値
8,360.00
52週レンジ
8,034.00 - 10,582.00
1年トータルリターン
-12.65%
年初来リターン
-13.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
8,395
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
5.771
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 09/25/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄