GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算

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JPY
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0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,900.0 - 10,211.0
年初来リターン
1.36%
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前日終値
10,001.0
52週レンジ
9,900.0 - 10,211.0
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
10,014
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
28.497
設定日
06/14/2016
直近配当額 ( 04/25/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
979.73 千 9.83 十億 100.28
企業概要
GSフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コースは日本籍の追加型投資信託です。主としてマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。定期的に各投資信託証券への投資比率の見直しを行い、必要な場合には投資比率を調整します。ただし、見直しの結果、投資比率の調整が行われない場合があります。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行うものとします。
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000