GSMLPインフラ関連証券ファンド毎月決

35311149:JP
6,877.0
JPY
49.0
0.72%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,364.0 - 6,877.0
1年トータルリターン
24.89%
年初来リターン
26.27%
前日終値
6,828.0
52週レンジ
4,364.0 - 6,877.0
1年トータルリターン
24.50%
年初来リターン
26.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
6,877
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
9.333
設定日
09/26/2014
直近配当額 ( 11/11/2016)
20
直近配当利回り(税込)
3.49%
ファンドマネージャ
STEVE BARRY
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.50 千 1.06 十億 99.45
企業概要
GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コースは日本籍の追加型投資信託です。GS北米エネルギーインフラマザーファンドを通して、主として米国およびカナダを中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含みます。)またはリミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニーもしくはこれらと類似するものに対する出資持分を表章するもの等に投資します。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000