GS債券戦略ファンドAコース毎月決算

35311139:JP
7,736.00
JPY
7.00
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,682.00 - 8,315.00
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
7,729.00
52週レンジ
7,682.00 - 8,315.00
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7,736
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2018)
1.538
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 12/25/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄