GS債券戦略ファンドAコース毎月決算

35311139:JP
7,234.00
JPY
4.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,108.00 - 7,781.00
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,230.00
52週レンジ
7,108.00 - 7,781.00
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
7,234
資産総額 (百万 JPY) ( 01/21/2019)
997.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 12/25/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄