GS債券戦略ファンドAコース毎月決算

35311139:JP
7,312.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,291.00 - 7,841.00
1年トータルリターン
-3.76%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
7,315.00
52週レンジ
7,291.00 - 7,841.00
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7,312
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
1.054
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 09/25/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄