GS債券戦略ファンドAコース毎月決算

35311139:JP
7,392.00
JPY
9.00
0.12%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,392.00 - 8,011.00
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
7,401.00
52週レンジ
7,392.00 - 8,011.00
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7,392
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
1.114
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 07/23/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄