GS米国成長株集中投資ファンド毎

35311135:JP
9,632.00
JPY
158.00
1.61%
更新日時 8:59 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,786.00 - 11,371.00
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
9,790.00
52週レンジ
8,786.00 - 11,371.00
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,632
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
18.065
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( 01/10/2019)
5
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Steve Barry
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 百万 16.86 十億 93.75
461.00 513.83 百万 2.86