GSアジアハイイールド債券ファンドアジア通

3531111A:JP
5,048.00
JPY
3.00
0.06%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,048.00 - 5,954.00
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-8.97%
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前日終値
5,095.00
52週レンジ
5,048.00 - 5,954.00
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
5,048
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
5.117
設定日
10/11/2011
直近配当額 ( 05/25/2018)
50
直近配当利回り(税込)
11.89%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.96 百万 6.78 十億 96.44
158.00 184.07 百万 2.62
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジアの米ドル建てハイ・イールド債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。米ドル建て資産に対して原則として対申込通貨で為替取引を活用し、為替ヘッジを行います。                                   投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買損益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/11/2011 - 10/25/2021 決算日:毎月25日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000